相模ゴム工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,326,948 | 986,529 |
| 減価償却費 | 450,417 | 426,851 |
| のれん償却額 | 1,908 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △15,799 | △10,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,436 | △3,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,290 | △27,975 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,337 | 19,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,422 | △18,218 |
| 支払利息 | 57,107 | 45,328 |
| 為替差損益（△は益） | △10,109 | 26,015 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,186 | 8,001 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,201 | 3,514 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,214 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,993 | 398,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △173,656 | △100,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △170,647 | 78,994 |
| その他 | △67,468 | 98,672 |
| 小計 | 1,607,937 | 1,932,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,332 | 18,212 |
| 利息の支払額 | △56,905 | △40,117 |
| 法人税等の支払額 | △343,337 | △503,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,229,026 | 1,406,642 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △611,338 | △2,147,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,262 | △1,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,925 | △12,095 |
| 貸付けによる支出 | - | △4,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,967 | 2,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △608,447 | △2,162,673 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △277,440 | 456,720 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △898,288 | △1,073,980 |
| 自己株式の取得による支出 | △482 | △143 |
| 配当金の支払額 | △107,808 | △110,128 |
| その他 | △1,502 | △1,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △85,521 | 671,232 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △66,602 | △5,644 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468,455 | △90,442 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,096,567 | 1,565,022 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,565,022 | 1,474,580 |
