相模ゴム工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,460,148

1,055,905

減価償却費

497,742

613,308

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△825

△11,813

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,436

△2,173

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,930

△8,891

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19,891

19,891

受取利息及び受取配当金

△19,370

△21,696

支払利息

41,725

84,273

為替差損益（△は益）

358

27,336

持分法による投資損益（△は益）

3,452

1,026

有形固定資産除売却損益（△は益）

833

△187

売上債権の増減額（△は増加）

188,295

△225,864

棚卸資産の増減額（△は増加）

△389,581

△48,041

仕入債務の増減額（△は減少）

△297,575

△505,867

その他

△201,133

294,630

小計

1,292,596

1,271,836

利息及び配当金の受取額

19,166

21,901

利息の支払額

△47,247

△84,126

法人税等の支払額

△359,198

△310,736

営業活動によるキャッシュ・フロー

905,316

898,874

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△673,244

△185,982

有形固定資産の売却による収入

26

274

投資有価証券の取得による支出

△1,295

△1,394

無形固定資産の取得による支出

△1,765

△950

貸付金の回収による収入

520

3,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

△675,759

△184,862

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

502,352

-

長期借入れによる収入

530,200

498,400

長期借入金の返済による支出

△1,112,311

△811,565

自己株式の取得による支出

△423

△115

配当金の支払額

△108,363

△108,495

その他

△1,350

△351

財務活動によるキャッシュ・フロー

△189,896

△422,127

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,137

26,473

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

56,797

318,357

現金及び現金同等物の期首残高

1,474,580

1,531,378

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,531,378

※ 1,849,736