相模ゴム工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 986,529 | 1,460,148 |
| 減価償却費 | 426,851 | 497,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10,164 | △825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,135 | △1,436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △27,975 | △9,930 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,891 | 19,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,218 | △19,370 |
| 支払利息 | 45,328 | 41,725 |
| 為替差損益（△は益） | 26,015 | 358 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,001 | 3,452 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,514 | 833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398,427 | 188,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △100,468 | △389,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,994 | △297,575 |
| その他 | 98,672 | △201,133 |
| 小計 | 1,932,264 | 1,292,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,212 | 19,166 |
| 利息の支払額 | △40,117 | △47,247 |
| 法人税等の支払額 | △503,716 | △359,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,406,642 | 905,316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,147,602 | △673,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,279 | △1,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,095 | △1,765 |
| 貸付けによる支出 | △4,100 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,194 | 520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,162,673 | △675,759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 456,720 | 502,352 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 530,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,073,980 | △1,112,311 |
| 自己株式の取得による支出 | △143 | △423 |
| 配当金の支払額 | △110,128 | △108,363 |
| その他 | △1,234 | △1,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 671,232 | △189,896 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,644 | 17,137 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △90,442 | 56,797 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,565,022 | 1,474,580 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,474,580 | 1,531,378 |
