相模ゴム工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

986,529

1,460,148

減価償却費

426,851

497,742

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,164

△825

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,135

△1,436

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27,975

△9,930

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19,891

19,891

受取利息及び受取配当金

△18,218

△19,370

支払利息

45,328

41,725

為替差損益（△は益）

26,015

358

持分法による投資損益（△は益）

8,001

3,452

有形固定資産除売却損益（△は益）

3,514

833

売上債権の増減額（△は増加）

398,427

188,295

棚卸資産の増減額（△は増加）

△100,468

△389,581

仕入債務の増減額（△は減少）

78,994

△297,575

その他

98,672

△201,133

小計

1,932,264

1,292,596

利息及び配当金の受取額

18,212

19,166

利息の支払額

△40,117

△47,247

法人税等の支払額

△503,716

△359,198

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,406,642

905,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,147,602

△673,244

有形固定資産の売却による収入

209

26

投資有価証券の取得による支出

△1,279

△1,295

無形固定資産の取得による支出

△12,095

△1,765

貸付けによる支出

△4,100

-

貸付金の回収による収入

2,194

520

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,162,673

△675,759

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

456,720

502,352

長期借入れによる収入

1,400,000

530,200

長期借入金の返済による支出

△1,073,980

△1,112,311

自己株式の取得による支出

△143

△423

配当金の支払額

△110,128

△108,363

その他

△1,234

△1,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

671,232

△189,896

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,644

17,137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△90,442

56,797

現金及び現金同等物の期首残高

1,565,022

1,474,580

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,474,580

※ 1,531,378