相模ゴム工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,326,948

986,529

減価償却費

450,417

426,851

のれん償却額

1,908

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15,799

△10,164

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,436

△3,135

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,290

△27,975

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

26,337

19,891

受取利息及び受取配当金

△21,422

△18,218

支払利息

57,107

45,328

為替差損益（△は益）

△10,109

26,015

持分法による投資損益（△は益）

6,186

8,001

有形固定資産除売却損益（△は益）

1,201

3,514

投資有価証券評価損益（△は益）

1,214

-

売上債権の増減額（△は増加）

169,993

398,427

たな卸資産の増減額（△は増加）

△173,656

△100,468

仕入債務の増減額（△は減少）

△170,647

78,994

その他

△67,468

98,672

小計

1,607,937

1,932,264

利息及び配当金の受取額

21,332

18,212

利息の支払額

△56,905

△40,117

法人税等の支払額

△343,337

△503,716

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,229,026

1,406,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△611,338

△2,147,602

有形固定資産の売却による収入

111

209

投資有価証券の取得による支出

△1,262

△1,279

無形固定資産の取得による支出

△3,925

△12,095

貸付けによる支出

-

△4,100

貸付金の回収による収入

7,967

2,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

△608,447

△2,162,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△277,440

456,720

長期借入れによる収入

1,200,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△898,288

△1,073,980

自己株式の取得による支出

△482

△143

配当金の支払額

△107,808

△110,128

その他

△1,502

△1,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

△85,521

671,232

現金及び現金同等物に係る換算差額

△66,602

△5,644

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

468,455

△90,442

現金及び現金同等物の期首残高

1,096,567

1,565,022

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,565,022

※ 1,474,580