相模ゴム工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 917,453 | 1,326,948 |
| 減価償却費 | 423,655 | 450,417 |
| のれん償却額 | 1,431 | 1,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13,939 | △15,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,241 | 1,436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,191 | 24,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,721 | 26,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,024 | △21,422 |
| 支払利息 | 67,099 | 57,107 |
| 為替差損益（△は益） | △9,503 | △10,109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,005 | 6,186 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △941 | 1,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △66,289 | 169,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △202,804 | △173,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,774 | △170,647 |
| その他 | 211,787 | △67,468 |
| 小計 | 1,537,856 | 1,607,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,626 | 21,332 |
| 利息の支払額 | △66,559 | △56,905 |
| 法人税等の支払額 | △507,590 | △343,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981,332 | 1,229,026 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,912,491 | △611,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,495 | 111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,246 | △1,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △854 | △3,925 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,256 | 7,967 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △8,276 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △47,857 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,962,974 | △608,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △652,912 | △277,440 |
| 長期借入れによる収入 | 1,273,722 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △340,054 | △898,288 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,681 | △482 |
| 配当金の支払額 | △108,190 | △107,808 |
| その他 | △3,604 | △1,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,278 | △85,521 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,024 | △66,602 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,821,387 | 468,455 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,917,955 | 1,096,567 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,096,567 | 1,565,022 |
