相模ゴム工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

917,453

1,326,948

減価償却費

423,655

450,417

のれん償却額

1,431

1,908

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,939

△15,799

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,241

1,436

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,191

24,290

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29,721

26,337

受取利息及び受取配当金

△18,024

△21,422

支払利息

67,099

57,107

為替差損益（△は益）

△9,503

△10,109

持分法による投資損益（△は益）

7,005

6,186

有形固定資産除売却損益（△は益）

△941

1,201

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,214

売上債権の増減額（△は増加）

△66,289

169,993

たな卸資産の増減額（△は増加）

△202,804

△173,656

仕入債務の増減額（△は減少）

172,774

△170,647

その他

211,787

△67,468

小計

1,537,856

1,607,937

利息及び配当金の受取額

17,626

21,332

利息の支払額

△66,559

△56,905

法人税等の支払額

△507,590

△343,337

営業活動によるキャッシュ・フロー

981,332

1,229,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,912,491

△611,338

有形固定資産の売却による収入

1,495

111

投資有価証券の取得による支出

△1,246

△1,262

無形固定資産の取得による支出

△854

△3,925

貸付金の回収による収入

6,256

7,967

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△8,276

-

関係会社株式の取得による支出

△47,857

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,962,974

△608,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△652,912

△277,440

長期借入れによる収入

1,273,722

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△340,054

△898,288

自己株式の取得による支出

△3,681

△482

配当金の支払額

△108,190

△107,808

その他

△3,604

△1,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

165,278

△85,521

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,024

△66,602

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,821,387

468,455

現金及び現金同等物の期首残高

2,917,955

1,096,567

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,096,567

※ 1,565,022