相模ゴム工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,770,146

917,453

減価償却費

252,205

423,655

のれん償却額

-

1,431

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,873

△13,939

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,098

1,241

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,330

17,191

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

33,972

29,721

受取利息及び受取配当金

△16,559

△18,024

支払利息

7,208

67,099

為替差損益（△は益）

9,460

△9,503

持分法による投資損益（△は益）

-

7,005

有形固定資産除売却損益（△は益）

929

△941

売上債権の増減額（△は増加）

△511,755

△66,289

たな卸資産の増減額（△は増加）

△115,375

△202,804

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,161

172,774

その他

△135,330

211,787

小計

1,287,295

1,537,856

利息及び配当金の受取額

15,993

17,626

利息の支払額

△7,270

△66,559

法人税等の支払額

△502,746

△507,590

営業活動によるキャッシュ・フロー

793,271

981,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,474,303

△2,912,491

有形固定資産の売却による収入

137

1,495

投資有価証券の取得による支出

△1,155

△1,246

無形固定資産の取得による支出

△3,276

△854

貸付けによる支出

△10,000

-

貸付金の回収による収入

17,593

6,256

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△8,276

関係会社株式の取得による支出

-

△47,857

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,471,004

△2,962,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,389,200

△652,912

長期借入れによる収入

665,805

1,273,722

長期借入金の返済による支出

△232,000

△340,054

自己株式の取得による支出

△5,317

△3,681

配当金の支払額

△108,859

△108,190

その他

△3,304

△3,604

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,705,523

165,278

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,319

△5,024

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,041,110

△1,821,387

現金及び現金同等物の期首残高

1,876,845

2,917,955

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,917,955

※ 1,096,567