相模ゴム工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,055,905 | 357,148 |
| 減価償却費 | 613,308 | 658,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11,813 | 8,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,173 | 2,822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8,891 | △7,870 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,891 | △44,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,696 | △21,786 |
| 支払利息 | 84,273 | 127,551 |
| 為替差損益（△は益） | 27,336 | △12,767 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,026 | 11,533 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △187 | 32,101 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △225,864 | △303,254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △48,041 | △17,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △505,867 | 11,488 |
| その他 | 294,630 | 74,769 |
| 小計 | 1,271,836 | 876,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,901 | 21,786 |
| 利息の支払額 | △84,126 | △129,619 |
| 法人税等の支払額 | △310,736 | △395,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898,874 | 373,598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △185,982 | △130,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274 | 174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,394 | △1,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △950 | △1,085 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 328 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,190 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △184,862 | △133,054 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 498,400 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △811,565 | △797,779 |
| 自己株式の取得による支出 | △115 | △313 |
| 配当金の支払額 | △108,495 | △108,487 |
| その他 | △351 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △422,127 | △906,580 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,473 | 8,718 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,357 | △657,318 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,531,378 | 1,849,736 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,849,736 | 1,192,417 |
