相模ゴム工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,055,905

357,148

減価償却費

613,308

658,101

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,813

8,633

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,173

2,822

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,891

△7,870

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19,891

△44,213

受取利息及び受取配当金

△21,696

△21,786

支払利息

84,273

127,551

為替差損益（△は益）

27,336

△12,767

持分法による投資損益（△は益）

1,026

11,533

有形固定資産除売却損益（△は益）

△187

32,101

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

-

80

売上債権の増減額（△は増加）

△225,864

△303,254

棚卸資産の増減額（△は増加）

△48,041

△17,635

仕入債務の増減額（△は減少）

△505,867

11,488

その他

294,630

74,769

小計

1,271,836

876,704

利息及び配当金の受取額

21,901

21,786

利息の支払額

△84,126

△129,619

法人税等の支払額

△310,736

△395,272

営業活動によるキャッシュ・フロー

898,874

373,598

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△185,982

△130,994

有形固定資産の売却による収入

274

174

投資有価証券の取得による支出

△1,394

△1,476

無形固定資産の取得による支出

△950

△1,085

ゴルフ会員権の売却による収入

-

328

貸付金の回収による収入

3,190

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△184,862

△133,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

498,400

-

長期借入金の返済による支出

△811,565

△797,779

自己株式の取得による支出

△115

△313

配当金の支払額

△108,495

△108,487

その他

△351

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△422,127

△906,580

現金及び現金同等物に係る換算差額

26,473

8,718

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

318,357

△657,318

現金及び現金同等物の期首残高

1,531,378

1,849,736

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,849,736

※ 1,192,417