相模ゴム工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

357,148

622,309

減価償却費

658,101

706,909

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,633

△12,180

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,822

3,750

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,870

22,205

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△44,213

32,143

受取利息及び受取配当金

△21,786

△25,860

支払利息

127,551

138,884

為替差損益（△は益）

△12,767

△370,340

持分法による投資損益（△は益）

11,533

8,543

有形固定資産除売却損益（△は益）

32,101

△102,006

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

80

-

関係会社清算損益（△は益）

-

△8,346

売上債権の増減額（△は増加）

△303,254

694,098

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,635

△16,629

仕入債務の増減額（△は減少）

11,488

△532,246

その他

74,769

58,251

小計

876,704

1,219,484

利息及び配当金の受取額

21,786

25,860

利息の支払額

△129,619

△134,689

法人税等の支払額

△395,272

△320,372

営業活動によるキャッシュ・フロー

373,598

790,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△130,994

△96,609

有形固定資産の売却による収入

174

538,227

投資有価証券の取得による支出

△1,476

△1,565

関係会社の清算による収入

-

13,754

無形固定資産の取得による支出

△1,085

△1,634

無形固定資産の売却による収入

-

66

ゴルフ会員権の売却による収入

328

-

貸付けによる支出

-

△11,350

関係会社株式の取得による支出

-

△2,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△133,054

438,488

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

170,000

長期借入金の返済による支出

△797,779

△563,808

自己株式の取得による支出

△313

△96

配当金の支払額

△108,487

△109,242

財務活動によるキャッシュ・フロー

△906,580

△503,147

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,718

14,352

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△657,318

739,976

現金及び現金同等物の期首残高

1,849,736

1,192,417

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,192,417

※ 1,932,394