ロゴ株サーチ

住友理工

5191

東証プライム
ゴム製品

住友理工のキャッシュフロー計算書

2020年3月期

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期利益

 

700

7,435

減価償却費及び償却費

 

29,781

32,641

減損損失

 

7,178

1,065

持分法による投資損益(△は益)

 

159

239

受取利息及び受取配当金

 

253

258

支払利息

 

1,047

1,196

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

2,706

11,843

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

3,811

4,782

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

661

7,136

引当金の増減額(△は減少)

 

1,009

560

その他

 

3,988

1,441

小計

 

39,825

43,124

利息及び配当金の受取額

 

303

327

利息の支払額

 

1,033

1,135

法人所得税の支払額

 

7,633

6,014

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

31,462

36,302

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

29,978

29,578

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

 

453

1,001

その他の金融資産の売却による収入

 

1,464

17

その他

 

190

85

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

28,251

28,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

21

1,020

6,312

長期借入金及び社債の発行による収入

21

1,000

462

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

21

5,012

13,557

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

1,461

1

リース負債の返済による支出

11,21

2,700

配当金の支払額

 

2,077

1,142

非支配持分への配当金の支払額

 

1,283

1,957

その他

21

555

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

8,368

12,584

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

1,555

232

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

3,602

5,159

現金及び現金同等物の期首残高

7

41,973

38,371

現金及び現金同等物の期末残高

7

38,371

33,212