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(単位:百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
当連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
700
7,435
減価償却費及び償却費
29,781
32,641
減損損失
7,178
1,065
持分法による投資損益(△は益)
159
239
受取利息及び受取配当金
△253
△258
支払利息
1,047
1,196
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
2,706
11,843
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,811
△4,782
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△661
△7,136
引当金の増減額(△は減少)
△1,009
△560
その他
3,988
1,441
小計
39,825
43,124
利息及び配当金の受取額
303
327
利息の支払額
△1,033
△1,135
法人所得税の支払額
△7,633
△6,014
31,462
36,302
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△29,978
△29,578
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
453
1,001
その他の金融資産の売却による収入
1,464
17
△190
△85
△28,251
△28,645
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
21
1,020
6,312
長期借入金及び社債の発行による収入
1,000
462
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△5,012
△13,557
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△1,461
△1
リース負債の返済による支出
11,21
―
△2,700
配当金の支払額
△2,077
△1,142
非支配持分への配当金の支払額
△1,283
△1,957
△555
△8,368
△12,584
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,555
△232
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,602
△5,159
現金及び現金同等物の期首残高
7
41,973
38,371
現金及び現金同等物の期末残高
33,212