住友理工

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

387

14,908

減価償却費及び償却費

30,535

31,416

減損損失

4,609

―

持分法による投資損益（△は益）

△181

△22

受取利息及び受取配当金

△251

△471

支払利息

1,032

1,646

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,014

△3,785

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,917

△416

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△629

△5,001

引当金の増減額（△は減少）

△17

1,090

その他

193

819

小計

19,747

40,184

利息及び配当金の受取額

294

466

利息の支払額

△1,021

△1,825

法人所得税の支払額

△4,871

△5,486

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,149

33,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△27,291

△26,505

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

2,088

906

その他の金融資産の取得による支出

―

△100

その他の金融資産の売却による収入

21

―

その他

226

187

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,956

△25,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

22

12,520

△2,159

長期借入金及び社債の発行による収入

22

14,477

15,000

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

22

△14,402

△15,507

リース負債の返済による支出

11,22

△3,170

△3,347

配当金の支払額

23

△1,454

△1,454

非支配持分への配当金の支払額

△1,033

△1,439

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,937

△8,906

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,265

2,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,605

1,019

現金及び現金同等物の期首残高

7

31,080

28,475

現金及び現金同等物の期末残高

7

28,475

29,494