住友理工

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益又は損失（△）

△608

387

減価償却費及び償却費

31,977

30,535

減損損失

1,615

4,609

事業整理損失

2,460

―

子会社清算損

238

―

持分法による投資損益（△は益）

27

△181

受取利息及び受取配当金

△178

△251

支払利息

877

1,032

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△6,488

△1,014

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36

△14,917

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

481

△629

引当金の増減額（△は減少）

2,044

△17

その他

2,505

193

小計

34,914

19,747

利息及び配当金の受取額

225

294

利息の支払額

△848

△1,021

法人所得税の支払額

△4,461

△4,871

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,830

14,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△24,758

△27,291

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

580

2,088

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△1,833

―

その他の金融資産の売却による収入

―

21

その他

△115

226

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,126

△24,956

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

21

9,466

12,520

長期借入金及び社債の発行による収入

21

429

14,477

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

21

△11,453

△14,402

リース負債の返済による支出

11,21

△2,866

△3,170

配当金の支払額

22

△727

△1,454

非支配持分への配当金の支払額

△880

△1,033

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,032

6,937

現金及び現金同等物に係る換算差額

196

1,265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,132

△2,605

現金及び現金同等物の期首残高

7

33,212

31,080

現金及び現金同等物の期末残高

7

31,080

28,475