住友理工

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益又は損失（△）

7,435

△608

減価償却費及び償却費

32,641

31,977

減損損失

1,065

1,615

事業整理損失

―

2,460

子会社清算損

―

238

持分法による投資損益（△は益）

239

27

受取利息及び受取配当金

△258

△178

支払利息

1,196

877

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

11,843

△6,488

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,782

△36

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△7,136

481

引当金の増減額（△は減少）

△560

2,044

その他

1,441

2,505

小計

43,124

34,914

利息及び配当金の受取額

327

225

利息の支払額

△1,135

△848

法人所得税の支払額

△6,014

△4,461

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,302

29,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△29,578

△24,758

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

1,001

580

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

32

―

△1,833

その他の金融資産の売却による収入

17

―

その他

△85

△115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,645

△26,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

21

6,312

9,466

長期借入金及び社債の発行による収入

21

462

429

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

21

△13,557

△11,453

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△1

―

リース負債の返済による支出

11,21

△2,700

△2,866

配当金の支払額

22

△1,142

△727

非支配持分への配当金の支払額

△1,957

△880

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,584

△6,032

現金及び現金同等物に係る換算差額

△232

196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,159

△2,132

現金及び現金同等物の期首残高

7

38,371

33,212

現金及び現金同等物の期末残高

7

33,212

31,080