住友理工

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

700

7,435

減価償却費及び償却費

29,781

32,641

減損損失

7,178

1,065

持分法による投資損益（△は益）

159

239

受取利息及び受取配当金

△253

△258

支払利息

1,047

1,196

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,706

11,843

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,811

△4,782

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△661

△7,136

引当金の増減額（△は減少）

△1,009

△560

その他

3,988

1,441

小計

39,825

43,124

利息及び配当金の受取額

303

327

利息の支払額

△1,033

△1,135

法人所得税の支払額

△7,633

△6,014

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,462

36,302

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△29,978

△29,578

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

453

1,001

その他の金融資産の売却による収入

1,464

17

その他

△190

△85

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,251

△28,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

21

1,020

6,312

長期借入金及び社債の発行による収入

21

1,000

462

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

21

△5,012

△13,557

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△1,461

△1

リース負債の返済による支出

11,21

―

△2,700

配当金の支払額

△2,077

△1,142

非支配持分への配当金の支払額

△1,283

△1,957

その他

21

△555

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,368

△12,584

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,555

△232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,602

△5,159

現金及び現金同等物の期首残高

7

41,973

38,371

現金及び現金同等物の期末残高

7

38,371

33,212