住友理工

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

11,285

700

減価償却費及び償却費

28,766

29,781

減損損失

405

7,178

持分法による投資損益（△は益）

△153

159

受取利息及び受取配当金

△333

△253

支払利息

986

1,047

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△5,491

2,706

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,459

△3,811

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

4,443

△661

引当金の増減額（△は減少）

88

△1,009

その他

2,040

3,988

小計

38,577

39,825

利息及び配当金の受取額

348

303

利息の支払額

△1,003

△1,033

法人所得税の支払額

△6,300

△7,633

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,622

31,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△30,145

△29,978

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

383

453

その他の金融資産の売却による収入

2,347

1,464

その他

△30

△190

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,445

△28,251

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20

△1,981

1,020

長期借入金及び社債の発行による収入

20

14,921

1,000

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

20

△15,045

△5,012

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△1,461

配当金の支払額

△2,077

△2,077

非支配持分への配当金の支払額

△1,293

△1,283

その他

20

△652

△555

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,127

△8,368

現金及び現金同等物に係る換算差額

69

1,555

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,881

△3,602

現金及び現金同等物の期首残高

7

43,854

41,973

現金及び現金同等物の期末残高

7

41,973

38,371