住友理工のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | (単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前当期利益 | | 11,285 | 700 |
減価償却費及び償却費 | | 28,766 | 29,781 |
減損損失 | | 405 | 7,178 |
持分法による投資損益（△は益） | | △153 | 159 |
受取利息及び受取配当金 | | △333 | △253 |
支払利息 | | 986 | 1,047 |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | | △5,491 | 2,706 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △3,459 | △3,811 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | 4,443 | △661 |
引当金の増減額（△は減少） | | 88 | △1,009 |
その他 | | 2,040 | 3,988 |
小計 | | 38,577 | 39,825 |
利息及び配当金の受取額 | | 348 | 303 |
利息の支払額 | | △1,003 | △1,033 |
法人所得税の支払額 | | △6,300 | △7,633 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 31,622 | 31,462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | | △30,145 | △29,978 |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | | 383 | 453 |
その他の金融資産の売却による収入 | | 2,347 | 1,464 |
その他 | | △30 | △190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △27,445 | △28,251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | △1,981 | 1,020 |
長期借入金及び社債の発行による収入 | 20 | 14,921 | 1,000 |
長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | 20 | △15,045 | △5,012 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | | － | △1,461 |
配当金の支払額 | | △2,077 | △2,077 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △1,293 | △1,283 |
その他 | 20 | △652 | △555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △6,127 | △8,368 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 69 | 1,555 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △1,881 | △3,602 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 43,854 | 41,973 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 41,973 | 38,371 |
