住友理工
5191
東証プライム
ゴム製品
住友理工のキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
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| (単位：百万円) |
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益 |
| 13,300 | 11,285 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 26,664 | 28,766 |
| 減損損失 |
| 379 | 405 |
| 持分法による投資損益(△は益) |
| △463 | △153 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △389 | △333 |
| 支払利息 |
| 1,038 | 986 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
| △4,839 | △5,491 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) |
| △2,052 | △3,459 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
| 5,021 | 4,443 |
| 引当金の増減額(△は減少) |
| △548 | 88 |
| その他 |
| 2,689 | 2,040 |
| 小計 |
| 40,800 | 38,577 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 559 | 348 |
| 利息の支払額 |
| △1,014 | △1,003 |
| 法人所得税の支払額 |
| △7,184 | △6,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 33,161 | 31,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 |
| △33,315 | △30,145 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 |
| 882 | 383 |
| その他の金融資産の売却による収入 |
| ― | 2,347 |
| その他 |
| △101 | △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △32,534 | △27,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 19 | △636 | △1,981 |
| 長期借入金及び社債の発行による収入 | 19 | 30,584 | 14,921 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | 19 | △14,552 | △15,045 |
| 配当金の支払額 |
| △1,869 | △2,077 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △2,342 | △1,293 |
| その他 | 19 | △470 | △652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 10,715 | △6,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 1,531 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| 12,873 | △1,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 30,981 | 43,854 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 43,854 | 41,973 |