住友理工
5191
東証プライム
ゴム製品
住友理工のキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
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| (単位：百万円) |
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2015年４月１日 至 2016年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益 |
| 11,896 | 13,300 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 26,215 | 26,664 |
| 減損損失 |
| 1,288 | 379 |
| 持分法による投資損益(△は益) |
| △352 | △463 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △444 | △389 |
| 支払利息 |
| 1,570 | 1,038 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
| △430 | △4,839 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) |
| △4,200 | △2,052 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
| 3,670 | 5,021 |
| 引当金の増減額(△は減少) |
| 338 | △548 |
| その他 |
| △485 | 2,689 |
| 小計 |
| 39,066 | 40,800 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 507 | 559 |
| 利息の支払額 |
| △1,568 | △1,014 |
| 法人所得税の支払額 |
| △8,151 | △7,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 29,854 | 33,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 |
| △34,677 | △33,315 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 |
| 617 | 882 |
| その他 |
| 70 | △101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △33,990 | △32,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額(△は減少) |
| 3,012 | △636 |
| 長期借入金及び社債の発行による収入 |
| 8 | 30,584 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 |
| △718 | △14,552 |
| 配当金の支払額 |
| △1,869 | △1,869 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △1,205 | △2,342 |
| その他 |
| △334 | △470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △1,106 | 10,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △2,084 | 1,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| △7,326 | 12,873 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 38,307 | 30,981 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 30,981 | 43,854 |