住友理工

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2014年４月１日

　至　2015年３月31日)

当連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

6,452

11,896

減価償却費及び償却費

24,109

26,215

減損損失

1,500

1,288

持分法による投資損益(△は益)

△307

△352

受取利息及び受取配当金

△520

△444

支払利息

2,236

1,570

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△3,881

△430

棚卸資産の増減額(△は増加)

△2,541

△4,200

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

2,754

3,670

引当金の増減額(△は減少)

1,669

338

その他

△477

△485

小計

30,994

39,066

利息及び配当金の受取額

530

507

利息の支払額

△1,955

△1,568

法人所得税の支払額

△8,238

△8,151

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,331

29,854

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△35,332

△34,677

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

1,071

617

短期貸付金の純増減額(△は増加)

2,000

15

その他の金融資産の売却による収入

10,311

2

その他

△824

53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,774

△33,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△4,640

3,012

長期借入金及び社債の発行による収入

21,291

8

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

△2,031

△718

配当金の支払額

△1,869

△1,869

非支配持分への配当金の支払額

△1,045

△1,205

その他

△472

△334

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,234

△1,106

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,790

△2,084

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13,581

△7,326

現金及び現金同等物の期首残高

7

24,726

38,307

現金及び現金同等物の期末残高

7

38,307

30,981