住友理工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,102

3,272

減価償却費

21,468

23,301

のれん償却額

1,698

7,949

減損損失

954

997

固定資産廃棄損

343

310

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△5,491

段階取得に係る差損益（△は益）

△1,016

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

314

△13

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

－

2,419

その他の引当金の増減額（△は減少）

△469

△859

受取利息及び受取配当金

△573

△512

持分法による投資損益（△は益）

△393

△313

支払利息

2,426

2,061

売上債権の増減額（△は増加）

△1,680

△2,486

たな卸資産の増減額（△は増加）

△796

△2,069

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,944

1,502

その他

△4,288

△1,094

小計

25,146

28,974

利息及び配当金の受取額

489

537

利息の支払額

△1,993

△1,902

法人税等の支払額

△5,886

△8,062

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,756

19,547

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,560

△30,027

有形固定資産の売却による収入

931

1,294

投資有価証券の取得による支出

△890

△820

投資有価証券の売却による収入

－

10,311

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△1,969

2,001

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△16,497

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

593

－

買収に伴う債権買取による支出

△1,533

－

その他

△797

57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,722

△17,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,590

△11,545

長期借入れによる収入

29,480

21,102

長期借入金の返済による支出

△5,751

△3,432

社債の償還による支出

△10,000

－

配当金の支払額

△1,661

△1,869

少数株主への配当金の支払額

△1,685

△1,045

その他

△415

△519

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,558

2,692

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,041

2,857

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,367

7,912

現金及び現金同等物の期首残高

58,005

39,479

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

841

127

現金及び現金同等物の期末残高

39,479

47,518