住友理工

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

14,908

30,805

減価償却費及び償却費

31,416

30,694

減損損失

－

814

持分法による投資損益（△は益）

△22

△444

受取利息及び受取配当金

△471

△623

支払利息

1,646

2,133

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,785

5,398

棚卸資産の増減額（△は増加）

△416

8,096

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△5,001

△5,383

引当金の増減額（△は減少）

1,090

3,073

その他

819

2,667

小計

40,184

77,229

利息及び配当金の受取額

466

729

利息の支払額

△1,825

△2,045

法人所得税の支払額

△5,486

△7,366

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,339

68,547

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△26,505

△28,352

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

906

4,209

その他の金融資産の取得による支出

△100

－

その他

187

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,512

△24,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

22

△2,159

△25,499

長期借入金及び社債の発行による収入

22

15,000

1,000

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

22

△15,507

△1,525

リース負債の返済による支出

11,22

△3,347

△3,209

配当金の支払額

23

△1,454

△1,661

非支配持分への配当金の支払額

△1,439

△1,512

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,906

△32,407

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,098

519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,019

12,514

現金及び現金同等物の期首残高

7

28,475

29,494

現金及び現金同等物の期末残高

7

29,494

42,008