住友理工

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

30,805

38,633

減価償却費及び償却費

30,694

31,156

減損損失

814

1,460

持分法による投資損益（△は益）

△444

△736

受取利息及び受取配当金

△623

△727

支払利息

2,133

1,757

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

5,398

△91

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,096

1,319

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△5,383

4,345

引当金の増減額（△は減少）

3,073

△261

その他

2,667

1,518

小計

77,229

78,372

利息及び配当金の受取額

729

755

利息の支払額

△2,045

△1,700

法人所得税の支払額

△7,366

△11,376

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,547

66,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△28,352

△32,759

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

4,209

982

その他

△2

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,145

△31,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

22

△25,499

△6,195

長期借入金及び社債の発行による収入

22

1,000

－

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

22

△1,525

△7,500

リース負債の返済による支出

11,22

△3,209

△2,722

配当金の支払額

23

△1,661

△5,399

非支配持分への配当金の支払額

△1,512

△1,822

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,407

△23,639

現金及び現金同等物に係る換算差額

519

2,372

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,514

13,007

現金及び現金同等物の期首残高

7

29,494

42,008

現金及び現金同等物の期末残高

7

42,008

55,015