櫻護謨のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △112,803 | 547,428 |
| 減価償却費 | 290,915 | 276,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,874 | △2,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △92,373 | 93,593 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 40,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,880 | 18,442 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,893 | 25,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,284 | △9,017 |
| 支払利息 | 42,467 | 42,470 |
| 保険返戻金 | △1,550 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △37,502 | △171,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △142,236 | △2,460,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 204,803 | △243,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △217,150 | 1,691,654 |
| その他 | 48,839 | △19,429 |
| 小計 | 24,774 | △171,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,925 | 8,530 |
| 利息の支払額 | △43,321 | △43,275 |
| 法人税等の支払額 | △61,582 | △63,214 |
| 法人税等の還付額 | 143,792 | 14,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,587 | △254,507 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △182,867 | △126,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120,019 | 444,160 |
| その他 | △27,372 | △25,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △90,220 | 292,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △210,000 | △120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,010,000 | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △670,755 | △858,237 |
| 自己株式の取得による支出 | △244 | △106 |
| 配当金の支払額 | △48,260 | △24,163 |
| その他 | △10,805 | △8,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,934 | △370,745 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,301 | △333,218 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,175,219 | 3,186,520 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,186,520 | 2,853,302 |
