櫻護謨のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 267,693 | △112,803 |
| 減価償却費 | 261,635 | 290,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,105 | 4,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △37,856 | △92,373 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △70,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △15,702 | 13,880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,924 | 30,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,896 | △8,284 |
| 支払利息 | 45,328 | 42,467 |
| 保険返戻金 | △207 | △1,550 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 698 | △37,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,200,949 | △142,236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 184,499 | 204,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △953,228 | △217,150 |
| その他 | △168,858 | 48,839 |
| 小計 | 1,739,875 | 24,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,455 | 7,925 |
| 利息の支払額 | △45,579 | △43,321 |
| 法人税等の支払額 | △487,194 | △61,582 |
| 法人税等の還付額 | － | 143,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,214,557 | 71,587 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △479,150 | △182,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 120,019 |
| その他 | △25,449 | △27,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △504,599 | △90,220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | △210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 770,000 | 1,010,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △658,527 | △670,755 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △244 |
| 配当金の支払額 | △67,354 | △48,260 |
| その他 | △13,622 | △10,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,491 | 29,934 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 850,449 | 11,301 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,324,769 | 3,175,219 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,175,219 | 3,186,520 |
