櫻護謨のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 836,577 | 698,794 |
| 減価償却費 | 267,299 | 261,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,016 | △1,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,710 | △3,037 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △8,000 | △2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △47,915 | 24,424 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,487 | 16,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,873 | △7,494 |
| 支払利息 | 46,606 | 43,571 |
| 社債発行費 | 2,509 | 7,179 |
| 保険返戻金 | △29,954 | △8,323 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △4,331 | △2,422 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △24,164 | 1,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △168,860 | △446,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △8,665 | △156,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,256 | 288,030 |
| その他 | △51,868 | △46,960 |
| 小計 | 944,829 | 666,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,514 | 7,097 |
| 利息の支払額 | △45,741 | △42,788 |
| 法人税等の支払額 | △353,738 | △267,768 |
| 法人税等の還付額 | - | 2,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,864 | 365,607 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △373,133 | △257,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,239 | 2,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,299 | - |
| その他 | 12,098 | △32,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △319,596 | △287,690 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 97,490 | 192,821 |
| 社債の償還による支出 | △36,000 | △220,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △90,000 | △40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | 780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △838,200 | △803,702 |
| 自己株式の取得による支出 | △56,216 | △32,142 |
| 配当金の支払額 | △46,904 | △57,382 |
| その他 | △7,603 | △11,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △197,432 | △191,931 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,834 | △114,014 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,013,267 | 2,049,101 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,049,101 | 1,935,087 |
