櫻護謨

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櫻護謨のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									△112,803	547,428
	減価償却費									290,915	276,021
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									4,874	△2,609
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△92,373	93,593
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									-	40,000
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									13,880	18,442
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									30,893	25,835
	受取利息及び受取配当金									△8,284	△9,017
	支払利息									42,467	42,470
	保険返戻金									△1,550	-
	固定資産除売却損益（△は益）									△37,502	△171,288
	売上債権の増減額（△は増加）									△142,236	△2,460,718
	棚卸資産の増減額（△は増加）									204,803	△243,872
	仕入債務の増減額（△は減少）									△217,150	1,691,654
	その他									48,839	△19,429
	小計									24,774	△171,491
	利息及び配当金の受取額									7,925	8,530
	利息の支払額									△43,321	△43,275
	法人税等の支払額									△61,582	△63,214
	法人税等の還付額									143,792	14,942
	営業活動によるキャッシュ・フロー									71,587	△254,507
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△182,867	△126,903
	有形固定資産の売却による収入									120,019	444,160
	その他									△27,372	△25,221
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△90,220	292,035
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の償還による支出									△40,000	△40,000
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△210,000	△120,000
	長期借入れによる収入									1,010,000	680,000
	長期借入金の返済による支出									△670,755	△858,237
	自己株式の取得による支出									△244	△106
	配当金の支払額									△48,260	△24,163
	その他									△10,805	△8,238
	財務活動によるキャッシュ・フロー									29,934	△370,745
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										11,301	△333,218
現金及び現金同等物の期首残高										3,175,219	3,186,520
現金及び現金同等物の期末残高										※ 3,186,520	※ 2,853,302