櫻護謨

5189

東証スタンダード

ゴム製品

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

櫻護謨のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									267,693	△112,803
	減価償却費									261,635	290,915
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△2,105	4,874
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△37,856	△92,373
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△70,000	－
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△15,702	13,880
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									34,924	30,893
	受取利息及び受取配当金									△7,896	△8,284
	支払利息									45,328	42,467
	保険返戻金									△207	△1,550
	固定資産除売却損益（△は益）									698	△37,502
	売上債権の増減額（△は増加）									2,200,949	△142,236
	棚卸資産の増減額（△は増加）									184,499	204,803
	仕入債務の増減額（△は減少）									△953,228	△217,150
	その他									△168,858	48,839
	小計									1,739,875	24,774
	利息及び配当金の受取額									7,455	7,925
	利息の支払額									△45,579	△43,321
	法人税等の支払額									△487,194	△61,582
	法人税等の還付額									－	143,792
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,214,557	71,587
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△479,150	△182,867
	有形固定資産の売却による収入									－	120,019
	その他									△25,449	△27,372
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△504,599	△90,220
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の償還による支出									△40,000	△40,000
	短期借入金の純増減額（△は減少）									150,000	△210,000
	長期借入れによる収入									770,000	1,010,000
	長期借入金の返済による支出									△658,527	△670,755
	自己株式の取得による支出									△4	△244
	配当金の支払額									△67,354	△48,260
	その他									△13,622	△10,805
	財務活動によるキャッシュ・フロー									140,491	29,934
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										850,449	11,301
現金及び現金同等物の期首残高										2,324,769	3,175,219
現金及び現金同等物の期末残高										※ 3,175,219	※ 3,186,520