櫻護謨

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,083,926

267,693

減価償却費

271,363

261,635

貸倒引当金の増減額（△は減少）

714

△2,105

賞与引当金の増減額（△は減少）

39,378

△37,856

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,000

△70,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3,947

△15,702

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,643

34,924

受取利息及び受取配当金

△8,012

△7,896

支払利息

43,849

45,328

社債発行費

1,809

－

保険返戻金

△8

△207

固定資産除売却損益（△は益）

12,772

698

投資有価証券評価損益（△は益）

7,650

－

売上債権の増減額（△は増加）

△845,942

2,200,949

たな卸資産の増減額（△は増加）

△389,549

184,499

仕入債務の増減額（△は減少）

1,068,299

△953,228

その他

51,966

△168,858

小計

1,341,912

1,739,875

利息及び配当金の受取額

7,512

7,455

利息の支払額

△44,233

△45,579

法人税等の支払額

△263,553

△487,194

法人税等の還付額

2,171

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,043,809

1,214,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△582,839

△479,150

その他

△24,214

△25,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

△607,054

△504,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

98,190

－

社債の償還による支出

△20,000

△40,000

短期借入金の純増減額（△は減少）

△190,000

150,000

長期借入れによる収入

950,000

770,000

長期借入金の返済による支出

△808,049

△658,527

自己株式の取得による支出

△161

△4

配当金の支払額

△57,905

△67,354

その他

△19,147

△13,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,073

140,491

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

389,681

850,449

現金及び現金同等物の期首残高

1,935,087

2,324,769

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,324,769

※ 3,175,219