櫻護謨

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

698,794

1,083,926

減価償却費

261,185

271,363

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,874

714

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,037

39,378

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,000

△3,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

24,424

△3,947

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,178

10,643

受取利息及び受取配当金

△7,494

△8,012

支払利息

43,571

43,849

社債発行費

7,179

1,809

保険返戻金

△8,323

△8

固定資産除売却損益（△は益）

△911

12,772

投資有価証券評価損益（△は益）

－

7,650

売上債権の増減額（△は増加）

△446,414

△845,942

たな卸資産の増減額（△は増加）

△156,228

△389,549

仕入債務の増減額（△は減少）

288,030

1,068,299

その他

△46,960

51,966

小計

666,119

1,341,912

利息及び配当金の受取額

7,097

7,512

利息の支払額

△42,788

△44,233

法人税等の支払額

△267,768

△263,553

法人税等の還付額

2,947

2,171

営業活動によるキャッシュ・フロー

365,607

1,043,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△257,873

△582,839

有形固定資産の売却による収入

2,422

－

その他

△32,239

△24,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

△287,690

△607,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

192,821

98,190

社債の償還による支出

△220,000

△20,000

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40,000

△190,000

長期借入れによる収入

780,000

950,000

長期借入金の返済による支出

△803,702

△808,049

自己株式の取得による支出

△32,142

△161

配当金の支払額

△57,382

△57,905

その他

△11,524

△19,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

△191,931

△47,073

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△114,014

389,681

現金及び現金同等物の期首残高

2,049,101

1,935,087

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,935,087

※ 2,324,769