櫻護謨のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 698,794 | 1,083,926 |
| 減価償却費 | 261,185 | 271,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,874 | 714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,037 | 39,378 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,000 | △3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,424 | △3,947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,178 | 10,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,494 | △8,012 |
| 支払利息 | 43,571 | 43,849 |
| 社債発行費 | 7,179 | 1,809 |
| 保険返戻金 | △8,323 | △8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △911 | 12,772 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △446,414 | △845,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △156,228 | △389,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 288,030 | 1,068,299 |
| その他 | △46,960 | 51,966 |
| 小計 | 666,119 | 1,341,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,097 | 7,512 |
| 利息の支払額 | △42,788 | △44,233 |
| 法人税等の支払額 | △267,768 | △263,553 |
| 法人税等の還付額 | 2,947 | 2,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,607 | 1,043,809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △257,873 | △582,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,422 | － |
| その他 | △32,239 | △24,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △287,690 | △607,054 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 192,821 | 98,190 |
| 社債の償還による支出 | △220,000 | △20,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △40,000 | △190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △803,702 | △808,049 |
| 自己株式の取得による支出 | △32,142 | △161 |
| 配当金の支払額 | △57,382 | △57,905 |
| その他 | △11,524 | △19,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △191,931 | △47,073 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △114,014 | 389,681 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,049,101 | 1,935,087 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,935,087 | 2,324,769 |
