櫻護謨

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

836,577

698,794

減価償却費

267,299

261,185

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,016

△1,874

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,710

△3,037

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,000

△2,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△47,915

24,424

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37,487

16,178

受取利息及び受取配当金

△7,873

△7,494

支払利息

46,606

43,571

社債発行費

2,509

7,179

保険返戻金

△29,954

△8,323

固定資産除売却損益（△は益）

△4,331

△2,422

投資有価証券売却損益（△は益）

△24,164

1,510

売上債権の増減額（△は増加）

△168,860

△446,414

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,665

△156,228

仕入債務の増減額（△は減少）

102,256

288,030

その他

△51,868

△46,960

小計

944,829

666,119

利息及び配当金の受取額

7,514

7,097

利息の支払額

△45,741

△42,788

法人税等の支払額

△353,738

△267,768

法人税等の還付額

-

2,947

営業活動によるキャッシュ・フロー

552,864

365,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10,000

-

有形固定資産の取得による支出

△373,133

△257,873

有形固定資産の売却による収入

6,239

2,422

投資有価証券の取得による支出

△100

-

投資有価証券の売却による収入

25,299

-

その他

12,098

△32,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

△319,596

△287,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

97,490

192,821

社債の償還による支出

△36,000

△220,000

短期借入金の純増減額（△は減少）

△90,000

△40,000

長期借入れによる収入

780,000

780,000

長期借入金の返済による支出

△838,200

△803,702

自己株式の取得による支出

△56,216

△32,142

配当金の支払額

△46,904

△57,382

その他

△7,603

△11,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

△197,432

△191,931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

35,834

△114,014

現金及び現金同等物の期首残高

2,013,267

2,049,101

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,049,101

※ 1,935,087