櫻護謨のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 547,428 | 1,104,037 |
| 減価償却費 | 276,021 | 255,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,609 | 1,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,593 | 56,989 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | 30,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,442 | 30,171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,835 | 25,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,017 | △10,797 |
| 支払利息 | 42,470 | 39,093 |
| 社債発行費 | - | 2,859 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △171,288 | 1,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,460,718 | △837,901 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △243,872 | △446,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,691,654 | 137,962 |
| その他 | △19,429 | 262,819 |
| 小計 | △171,491 | 652,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,530 | 10,145 |
| 利息の支払額 | △43,275 | △39,529 |
| 法人税等の支払額 | △63,214 | △255,834 |
| 法人税等の還付額 | 14,942 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △254,507 | 366,995 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △126,903 | △120,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 444,160 | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,556 |
| その他 | △25,221 | △25,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292,035 | △146,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | - | 97,140 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △220,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △120,000 | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △858,237 | △708,275 |
| 自己株式の取得による支出 | △106 | △612 |
| 配当金の支払額 | △24,163 | △48,075 |
| その他 | △8,238 | △3,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △370,745 | △223,365 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △333,218 | △3,266 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,186,520 | 2,853,302 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,853,302 | 2,850,036 |
