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櫻護謨

5189

東証スタンダード
ゴム製品

櫻護謨のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,104,037

600,054

 

減価償却費

255,366

336,080

 

減損損失

-

26,798

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,008

1,575

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

56,989

5,201

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

30,000

20,000

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

30,171

28,025

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

25,222

7,277

 

受取利息及び受取配当金

10,797

13,113

 

支払利息

39,093

41,383

 

社債発行費

2,859

-

 

固定資産除売却損益(△は益)

1,933

26,950

 

売上債権の増減額(△は増加)

837,901

1,652,424

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

446,548

210,812

 

仕入債務の増減額(△は減少)

137,962

1,306,144

 

その他

262,819

195,668

 

小計

652,215

966,479

 

利息及び配当金の受取額

10,145

12,235

 

利息の支払額

39,529

44,437

 

法人税等の支払額

255,834

511,191

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

366,995

423,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

120,202

165,659

 

有形固定資産の売却による収入

363

-

 

投資有価証券の取得による支出

-

850

 

無形固定資産の取得による支出

1,556

-

 

その他

25,501

30,638

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

146,896

197,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行による収入

97,140

-

 

社債の償還による支出

220,000

20,000

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

10,000

250,000

 

長期借入れによる収入

670,000

740,000

 

長期借入金の返済による支出

708,275

894,334

 

自己株式の取得による支出

612

-

 

配当金の支払額

48,075

172,931

 

その他

3,542

4,368

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

223,365

101,633

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,266

124,304

現金及び現金同等物の期首残高

2,853,302

2,850,036

現金及び現金同等物の期末残高

 2,850,036

 2,974,340