櫻護謨

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

547,428

1,104,037

減価償却費

276,021

255,366

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,609

1,008

賞与引当金の増減額（△は減少）

93,593

56,989

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

40,000

30,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18,442

30,171

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,835

25,222

受取利息及び受取配当金

△9,017

△10,797

支払利息

42,470

39,093

社債発行費

-

2,859

固定資産除売却損益（△は益）

△171,288

1,933

売上債権の増減額（△は増加）

△2,460,718

△837,901

棚卸資産の増減額（△は増加）

△243,872

△446,548

仕入債務の増減額（△は減少）

1,691,654

137,962

その他

△19,429

262,819

小計

△171,491

652,215

利息及び配当金の受取額

8,530

10,145

利息の支払額

△43,275

△39,529

法人税等の支払額

△63,214

△255,834

法人税等の還付額

14,942

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△254,507

366,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△126,903

△120,202

有形固定資産の売却による収入

444,160

363

無形固定資産の取得による支出

-

△1,556

その他

△25,221

△25,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

292,035

△146,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

-

97,140

社債の償還による支出

△40,000

△220,000

短期借入金の純増減額（△は減少）

△120,000

△10,000

長期借入れによる収入

680,000

670,000

長期借入金の返済による支出

△858,237

△708,275

自己株式の取得による支出

△106

△612

配当金の支払額

△24,163

△48,075

その他

△8,238

△3,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

△370,745

△223,365

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△333,218

△3,266

現金及び現金同等物の期首残高

3,186,520

2,853,302

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,853,302

※ 2,850,036