クリエートメディック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

965,626

836,742

減価償却費

462,468

600,252

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,935

38,965

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

715

△858

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

80,752

59,467

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,098

1,751

受取利息及び受取配当金

△43,089

△42,342

支払利息

6,097

7,078

有形固定資産売却損益（△は益）

△34

△5,239

有形固定資産除却損

5,577

1,798

投資有価証券評価損益（△は益）

75,072

－

為替差損益（△は益）

13,569

△21,674

売上債権の増減額（△は増加）

△167,173

37,528

棚卸資産の増減額（△は増加）

77,258

△505,550

仕入債務の増減額（△は減少）

△31,087

81,873

未払消費税等の増減額（△は減少）

35,631

△167,471

役員退職慰労金の支払額

－

△5,083

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△51,386

2,214

その他の流動負債の増減額（△は減少）

25,500

△89,907

その他

3,836

△1,608

小計

1,467,369

827,934

利息及び配当金の受取額

42,885

47,528

利息の支払額

△6,879

△5,583

法人税等の支払額

△311,596

△429,871

法人税等の還付額

56,902

21,337

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,248,681

461,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△213,100

定期預金の払戻による収入

36,120

593,700

有価証券の償還による収入

－

100,000

投資有価証券の取得による支出

△500

△110,003

投資有価証券の償還による収入

－

93

有形固定資産の取得による支出

△298,696

△260,215

有形固定資産の売却による収入

34

21,343

有形固定資産の除却による支出

－

△325

無形固定資産の取得による支出

△320,403

△99,052

敷金及び保証金の差入による支出

△3,007

△11,828

敷金及び保証金の回収による収入

1,435

17,056

その他

8

346

投資活動によるキャッシュ・フロー

△585,010

38,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△92,400

－

配当金の支払額

△335,853

△336,046

自己株式の取得による支出

△157

△18

自己株式の売却による収入

－

4,459

リース債務の返済による支出

△14,107

△23,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

△442,519

△355,587

現金及び現金同等物に係る換算差額

109,173

144,832

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

330,325

288,603

現金及び現金同等物の期首残高

3,083,347

3,413,673

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,413,673

※ 3,702,277