クリエートメディック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

984,389

965,626

減価償却費

405,881

462,468

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,897

4,935

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,527

715

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

58,686

80,752

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

3,098

受取利息及び受取配当金

△33,072

△43,089

支払利息

7,308

6,097

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△34

有形固定資産除却損

4,762

5,577

投資有価証券売却損益（△は益）

4,725

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

75,072

為替差損益（△は益）

45,006

13,569

為替換算調整勘定取崩益

△1,684

－

売上債権の増減額（△は増加）

29,043

△167,173

たな卸資産の増減額（△は増加）

△79,512

77,258

仕入債務の増減額（△は減少）

70,920

△31,087

未払消費税等の増減額（△は減少）

29,700

35,631

その他の流動資産の増減額（△は増加）

123,346

△51,386

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△45,047

25,500

その他

△30,030

3,836

小計

1,577,793

1,467,369

利息及び配当金の受取額

28,917

42,885

利息の支払額

△7,979

△6,879

法人税等の支払額

△349,711

△311,596

法人税等の還付額

－

56,902

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,249,020

1,248,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

23,820

36,120

投資有価証券の取得による支出

△331,192

△500

投資有価証券の売却による収入

11,025

－

有形固定資産の取得による支出

△227,907

△298,696

有形固定資産の売却による収入

－

34

無形固定資産の取得による支出

△182,112

△320,403

敷金及び保証金の差入による支出

△388

△3,007

敷金及び保証金の回収による収入

2,448

1,435

その他

－

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△704,307

△585,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△100,000

－

長期借入金の返済による支出

△166,400

△92,400

配当金の支払額

△344,399

△335,853

自己株式の取得による支出

△222,393

△157

リース債務の返済による支出

△11,842

△14,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

△845,035

△442,519

現金及び現金同等物に係る換算差額

△42,853

109,173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△343,175

330,325

現金及び現金同等物の期首残高

3,426,523

3,083,347

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,083,347

※ 3,413,673