クリエートメディック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

863,039

904,024

減価償却費

604,838

588,148

賞与引当金の増減額（△は減少）

39,943

△48,622

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△858

△1,327

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

59,678

△60,791

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,840

△2,202

受取利息及び受取配当金

△43,150

△35,853

支払利息

7,117

10,979

有形固定資産売却損益（△は益）

△5,235

－

有形固定資産除却損

1,804

5,127

投資有価証券評価損益（△は益）

－

24,921

為替差損益（△は益）

△21,674

△3,076

売上債権の増減額（△は増加）

37,174

100,955

棚卸資産の増減額（△は増加）

△514,708

△346,245

仕入債務の増減額（△は減少）

81,338

△28,030

未払消費税等の増減額（△は減少）

△167,820

83,485

役員退職慰労金の支払額

△5,083

△31,533

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,524

△132,084

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△91,257

△39,227

その他

△1,519

18,678

小計

847,993

1,007,325

利息及び配当金の受取額

48,458

35,854

利息の支払額

△5,622

△11,291

法人税等の支払額

△433,589

△360,560

法人税等の還付額

21,337

27,511

営業活動によるキャッシュ・フロー

478,576

698,839

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△213,100

△213,100

定期預金の払戻による収入

602,700

213,100

有価証券の償還による収入

100,000

－

投資有価証券の取得による支出

△110,003

1

投資有価証券の償還による収入

93

－

有形固定資産の取得による支出

△262,952

△434,721

有形固定資産の売却による収入

21,335

－

有形固定資産の売却による手付金収入

－

86,500

有形固定資産の除却による支出

△324

△206

無形固定資産の取得による支出

△99,275

△16,930

敷金及び保証金の差入による支出

△11,913

△3,752

敷金及び保証金の回収による収入

17,048

5,497

その他

346

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

43,955

△363,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△336,046

△335,705

自己株式の取得による支出

△18

△62

自己株式の売却による収入

4,459

－

リース債務の返済による支出

△24,511

△26,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

△356,117

△362,190

現金及び現金同等物に係る換算差額

122,190

95,434

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

288,603

68,468

現金及び現金同等物の期首残高

3,413,673

3,702,277

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,702,277

※ 3,770,745