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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
12,769
12,831
減価償却費
2,972
3,149
減損損失
396
38
のれん償却額
143
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8
△131
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△230
△222
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
43
受取利息及び受取配当金
△299
△379
支払利息
47
49
為替差損益（△は益）
△53
△139
持分法による投資損益（△は益）
△7,271
△6,894
投資有価証券売却損益（△は益）
△18
△2
投資有価証券評価損益（△は益）
-
2
投資事業組合運用損益（△は益）
9
42
固定資産除売却損益（△は益）
96
20
固定資産受贈益
△61
売上債権の増減額（△は増加）
△2,704
2,007
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,159
△1,939
仕入債務の増減額（△は減少）
169
△265
その他
1,282
△389
小計
6,085
7,963
利息及び配当金の受取額
4,595
6,279
利息の支払額
△47
△49
法人税等の支払額
△1,622
△2,197
9,011
11,995
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
878
有形固定資産の取得による支出
△2,594
△3,424
有形固定資産の売却による収入
11
18
無形固定資産の取得による支出
△65
△130
投資有価証券の取得による支出
△1,129
△571
投資有価証券の売却による収入
1,120
182
関係会社株式の取得による支出
△96
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
1
△2,874
△3,044
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△24
△57
長期借入金の返済による支出
△234
△263
自己株式の取得による支出
△1,138
△1,561
自己株式の売却による収入
198
203
配当金の支払額
△2,166
△3,277
非支配株主への配当金の支払額
△20
△141
27
129
△3,357
△4,968
現金及び現金同等物に係る換算差額
564
549
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,344
4,531
現金及び現金同等物の期首残高
27,527
30,872
現金及び現金同等物の期末残高
※ 30,872
※ 35,403
