ニッタのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,769 | 12,831 |
| 減価償却費 | 2,972 | 3,149 |
| 減損損失 | 396 | 38 |
| のれん償却額 | 143 | 143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | △131 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △230 | △222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △299 | △379 |
| 支払利息 | 47 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | △53 | △139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7,271 | △6,894 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △18 | △2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9 | 42 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 96 | 20 |
| 固定資産受贈益 | △61 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,704 | 2,007 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,159 | △1,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169 | △265 |
| その他 | 1,282 | △389 |
| 小計 | 6,085 | 7,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,595 | 6,279 |
| 利息の支払額 | △47 | △49 |
| 法人税等の支払額 | △1,622 | △2,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,011 | 11,995 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △131 | 878 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,594 | △3,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65 | △130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,129 | △571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,120 | 182 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △96 | - |
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,874 | △3,044 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △24 | △57 |
| 長期借入金の返済による支出 | △234 | △263 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,138 | △1,561 |
| 自己株式の売却による収入 | 198 | 203 |
| 配当金の支払額 | △2,166 | △3,277 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20 | △141 |
| その他 | 27 | 129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,357 | △4,968 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 564 | 549 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,344 | 4,531 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,527 | 30,872 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,872 | 35,403 |
