ニッタのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,392 | 5,651 |
| 減価償却費 | 2,727 | 2,857 |
| 減損損失 | 122 | 157 |
| のれん償却額 | 138 | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,075 | △103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △214 | △106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △294 | △286 |
| 支払利息 | 54 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | △7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,746 | △2,770 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 13 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18 | △0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,932 | 209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △228 | △315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,324 | 913 |
| その他 | △288 | △1,378 |
| 小計 | 5,255 | 5,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,970 | 2,958 |
| 利息の支払額 | △53 | △44 |
| 法人税等の支払額 | △1,500 | △911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,670 | 7,114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,001 | △767 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,714 | △2,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △398 | △147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △919 | △328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 402 | 332 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △3 |
| 貸付けによる支出 | △195 | △10 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 30 |
| その他の収入 | 483 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,329 | △3,013 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △134 | 52 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | △204 | △10 |
| 自己株式の取得による支出 | △943 | △1,980 |
| 自己株式の売却による収入 | 220 | 1,085 |
| 配当金の支払額 | △2,048 | △1,874 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △62 | △18 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,254 | - |
| その他 | △224 | △189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,652 | △1,885 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △47 | △47 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 641 | 2,168 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,717 | 25,359 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,359 | 27,527 |
