ニッタのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,651 | 12,769 |
| 減価償却費 | 2,857 | 2,972 |
| 減損損失 | 157 | 396 |
| のれん償却額 | 141 | 143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △103 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △106 | △230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △286 | △299 |
| 支払利息 | 44 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | △7 | △53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,770 | △7,271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △0 | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 88 | 96 |
| 固定資産受贈益 | - | △61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209 | △2,704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △315 | △1,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 913 | 169 |
| その他 | △1,378 | 1,282 |
| 小計 | 5,111 | 6,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,958 | 4,595 |
| 利息の支払額 | △44 | △47 |
| 法人税等の支払額 | △911 | △1,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,114 | 9,011 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △767 | △131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,352 | △2,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △147 | △65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △328 | △1,129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 332 | 1,120 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △3 | △96 |
| 貸付けによる支出 | △10 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 11 |
| その他の収入 | 3 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,013 | △2,874 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 52 | △24 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △10 | △234 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,980 | △1,138 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,085 | 198 |
| 配当金の支払額 | △1,874 | △2,166 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18 | △20 |
| その他 | △189 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,885 | △3,357 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △47 | 564 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,168 | 3,344 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,359 | 27,527 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,527 | 30,872 |
