ニッタ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,651

12,769

減価償却費

2,857

2,972

減損損失

157

396

のれん償却額

141

143

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△103

8

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△106

△230

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△11

受取利息及び受取配当金

△286

△299

支払利息

44

47

為替差損益（△は益）

△7

△53

持分法による投資損益（△は益）

△2,770

△7,271

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△18

投資有価証券評価損益（△は益）

13

-

投資事業組合運用損益（△は益）

△0

9

固定資産除売却損益（△は益）

88

96

固定資産受贈益

-

△61

売上債権の増減額（△は増加）

209

△2,704

棚卸資産の増減額（△は増加）

△315

△1,159

仕入債務の増減額（△は減少）

913

169

その他

△1,378

1,282

小計

5,111

6,085

利息及び配当金の受取額

2,958

4,595

利息の支払額

△44

△47

法人税等の支払額

△911

△1,622

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,114

9,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△767

△131

有形固定資産の取得による支出

△2,352

△2,594

有形固定資産の売却による収入

229

11

無形固定資産の取得による支出

△147

△65

投資有価証券の取得による支出

△328

△1,129

投資有価証券の売却による収入

332

1,120

関係会社株式の取得による支出

△3

△96

貸付けによる支出

△10

△0

貸付金の回収による収入

30

11

その他の収入

3

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,013

△2,874

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

52

△24

長期借入れによる収入

1,050

-

長期借入金の返済による支出

△10

△234

自己株式の取得による支出

△1,980

△1,138

自己株式の売却による収入

1,085

198

配当金の支払額

△1,874

△2,166

非支配株主への配当金の支払額

△18

△20

その他

△189

27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,885

△3,357

現金及び現金同等物に係る換算差額

△47

564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,168

3,344

現金及び現金同等物の期首残高

25,359

27,527

現金及び現金同等物の期末残高

※ 27,527

※ 30,872