ニッタのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,320 | 7,392 |
| 減価償却費 | 2,354 | 2,727 |
| 減損損失 | 141 | 122 |
| のれん償却額 | 136 | 138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | △2,075 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △122 | △214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △69 | △12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △260 | △294 |
| 支払利息 | 26 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △5,559 | △3,746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △18 | △1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △0 | 18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,558 | 2,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △560 | △228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89 | △1,324 |
| その他 | △384 | △288 |
| 小計 | 5,622 | 5,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,551 | 3,970 |
| 利息の支払額 | △26 | △53 |
| 法人税等の支払額 | △1,949 | △1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,198 | 7,670 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △4 | 2,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,694 | △2,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △333 | △398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,501 | △919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 837 | 402 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △195 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| その他の収入 | - | 483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,671 | △1,329 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | △134 |
| 長期借入金の返済による支出 | △662 | △204 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △943 |
| 自己株式の売却による収入 | 101 | 220 |
| 配当金の支払額 | △2,018 | △2,048 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △59 | △62 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,254 |
| その他 | 3 | △224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,635 | △5,652 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △278 | △47 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,612 | 641 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,105 | 24,717 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,717 | 25,359 |
