ニッタ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,155

10,501

減価償却費

1,599

1,711

減損損失

351

142

のれん償却額

-

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

127

28

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△24

△105

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△112

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

0

受取利息及び受取配当金

△155

△188

支払利息

12

14

為替差損益（△は益）

△63

54

持分法による投資損益（△は益）

△1,467

△270

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△31

投資有価証券評価損益（△は益）

0

-

投資事業組合運用損益（△は益）

△2

△4

固定資産除売却損益（△は益）

2

7

売上債権の増減額（△は増加）

△1,091

△2

たな卸資産の増減額（△は増加）

△373

△501

仕入債務の増減額（△は減少）

△189

△222

その他

285

△497

小計

8,179

10,524

利息及び配当金の受取額

155

188

利息の支払額

△14

△13

法人税等の支払額

△1,217

△1,703

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,102

8,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△33

△1

金銭の信託の取得による支出

△1,000

-

金銭の信託の解約による収入

-

997

有形固定資産の取得による支出

△3,401

△1,930

有形固定資産の売却による収入

73

10

無形固定資産の取得による支出

△129

△136

無形固定資産の売却による収入

1

-

投資有価証券の取得による支出

△448

△1,445

投資有価証券の売却による収入

1

291

関係会社株式の取得による支出

△255

-

関係会社の有償減資による収入

74

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △331

貸付けによる支出

△37

△50

貸付金の回収による収入

54

101

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,101

△2,494

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

629

-

長期借入金の返済による支出

△8

△117

自己株式の取得による支出

△631

△0

自己株式の売却による収入

644

90

配当金の支払額

△1,102

△1,433

非支配株主への配当金の支払額

△106

△113

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△576

△1,574

現金及び現金同等物に係る換算差額

317

△327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,742

4,599

現金及び現金同等物の期首残高

21,241

22,984

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

42

現金及び現金同等物の期末残高

 22,984

 27,625