ニッタのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,008 | 14,693 |
| 減価償却費 | 3,317 | 3,306 |
| 減損損失 | 31 | 345 |
| のれん償却額 | 148 | 151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △83 | 177 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △182 | △506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △54 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △529 | △634 |
| 支払利息 | 60 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | △94 | 25 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △135 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7,001 | △8,669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △179 | △0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 262 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11 | 16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 62 |
| 固定資産受贈益 | - | △526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,098 | △103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △236 | △152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,942 | △3,473 |
| その他 | △382 | △426 |
| 小計 | 6,137 | 4,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,844 | 4,238 |
| 利息の支払額 | △60 | △70 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △998 | △1,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,922 | 7,007 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,021 | △132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,773 | △6,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △308 | △249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △288 | △975 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 276 | 900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △47 | - |
| 関係会社の整理による収入 | 413 | - |
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,660 | △6,930 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △254 | △266 |
| 自己株式の取得による支出 | △134 | △1,099 |
| 自己株式の売却による収入 | 255 | 268 |
| 配当金の支払額 | △3,232 | △3,717 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △36 | △40 |
| その他 | △299 | △361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,700 | △5,217 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 533 | 703 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,095 | △4,437 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,403 | 39,499 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,499 | 35,061 |
