ニッタ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,831

12,008

減価償却費

3,149

3,317

減損損失

38

31

のれん償却額

143

148

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△131

△83

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△222

△182

貸倒引当金の増減額（△は減少）

43

△54

受取利息及び受取配当金

△379

△529

支払利息

49

60

為替差損益（△は益）

△139

△94

関係会社清算損益（△は益）

-

△135

持分法による投資損益（△は益）

△6,894

△7,001

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△179

投資有価証券評価損益（△は益）

2

262

投資事業組合運用損益（△は益）

42

11

固定資産除売却損益（△は益）

20

19

売上債権の増減額（△は増加）

2,007

1,098

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,939

△236

仕入債務の増減額（△は減少）

△265

△1,942

その他

△389

△382

小計

7,963

6,137

利息及び配当金の受取額

6,279

3,844

利息の支払額

△49

△60

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,197

△998

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,995

8,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

878

1,021

有形固定資産の取得による支出

△3,424

△2,773

有形固定資産の売却による収入

18

38

無形固定資産の取得による支出

△130

△308

投資有価証券の取得による支出

△571

△288

投資有価証券の売却による収入

182

276

関係会社株式の取得による支出

-

△47

関係会社の整理による収入

-

413

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

1

2

投資事業組合からの分配による収入

-

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,044

△1,660

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△57

-

長期借入金の返済による支出

△263

△254

自己株式の取得による支出

△1,561

△134

自己株式の売却による収入

203

255

配当金の支払額

△3,277

△3,232

非支配株主への配当金の支払額

△141

△36

その他

129

△299

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,968

△3,700

現金及び現金同等物に係る換算差額

549

533

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,531

4,095

現金及び現金同等物の期首残高

30,872

35,403

現金及び現金同等物の期末残高

※ 35,403

※ 39,499