ニッタのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,831 | 12,008 |
| 減価償却費 | 3,149 | 3,317 |
| 減損損失 | 38 | 31 |
| のれん償却額 | 143 | 148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △131 | △83 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △222 | △182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | △54 |
| 受取利息及び受取配当金 | △379 | △529 |
| 支払利息 | 49 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | △139 | △94 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | △135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △6,894 | △7,001 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2 | △179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 262 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 42 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,007 | 1,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,939 | △236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △265 | △1,942 |
| その他 | △389 | △382 |
| 小計 | 7,963 | 6,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,279 | 3,844 |
| 利息の支払額 | △49 | △60 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,197 | △998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,995 | 8,922 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 878 | 1,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,424 | △2,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △130 | △308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △571 | △288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182 | 276 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △47 |
| 関係会社の整理による収入 | - | 413 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,044 | △1,660 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △57 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △263 | △254 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,561 | △134 |
| 自己株式の売却による収入 | 203 | 255 |
| 配当金の支払額 | △3,277 | △3,232 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △141 | △36 |
| その他 | 129 | △299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,968 | △3,700 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 549 | 533 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,531 | 4,095 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,872 | 35,403 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,403 | 39,499 |
