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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
12,008
14,693
減価償却費
3,317
3,306
減損損失
31
345
のれん償却額
148
151
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△83
177
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△182
△506
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△54
△0
受取利息及び受取配当金
△529
△634
支払利息
60
68
為替差損益（△は益）
△94
25
関係会社清算損益（△は益）
△135
-
持分法による投資損益（△は益）
△7,001
△8,669
投資有価証券売却損益（△は益）
△179
投資有価証券評価損益（△は益）
262
投資事業組合運用損益（△は益）
11
16
固定資産除売却損益（△は益）
19
62
固定資産受贈益
△526
売上債権の増減額（△は増加）
1,098
△103
棚卸資産の増減額（△は増加）
△236
△152
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,942
△3,473
その他
△382
△426
小計
6,137
4,353
利息及び配当金の受取額
3,844
4,238
利息の支払額
△60
△70
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△998
△1,514
8,922
7,007
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
1,021
△132
有形固定資産の取得による支出
△2,773
△6,512
有形固定資産の売却による収入
38
26
無形固定資産の取得による支出
△308
△249
投資有価証券の取得による支出
△288
△975
投資有価証券の売却及び償還による収入
276
900
関係会社株式の取得による支出
△47
関係会社の整理による収入
413
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
2
投資事業組合からの分配による収入
6
8
△1,660
△6,930
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△254
△266
自己株式の取得による支出
△134
△1,099
自己株式の売却による収入
255
268
配当金の支払額
△3,232
△3,717
非支配株主への配当金の支払額
△36
△40
△299
△361
△3,700
△5,217
現金及び現金同等物に係る換算差額
533
703
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,095
△4,437
現金及び現金同等物の期首残高
35,403
39,499
現金及び現金同等物の期末残高
※ 39,499
※ 35,061
