ニチリン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年 1月 1日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年 1月 1日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,868

8,421

減価償却費

2,294

2,577

賞与引当金の増減額（△は減少）

44

82

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

△91

受取利息及び受取配当金

△148

△213

支払利息

44

45

固定資産売却損益（△は益）

△1,426

6

固定資産除却損

61

86

固定資産減損損失

96

126

投資有価証券売却損益（△は益）

△228

△189

売上債権の増減額（△は増加）

1,852

△418

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,307

28

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,348

266

その他

69

△944

小計

7,886

9,777

利息及び配当金の受取額

124

202

利息の支払額

△44

△48

法人税等の還付額

56

7

法人税等の支払額

△1,761

△3,167

移転補償金の受取額

91

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,352

6,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△187

1,439

有形固定資産の取得による支出

△1,640

△2,018

有形固定資産の売却による収入

1,835

8

有形固定資産の除却による支出

△2

△1

無形固定資産の取得による支出

△43

△152

投資有価証券の取得による支出

△1,043

△611

投資有価証券の売却による収入

383

322

長期貸付けによる支出

△8

△3

長期貸付金の回収による収入

3

18

その他

112

56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△591

△942

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△196

△233

長期借入れによる収入

600

－

長期借入金の返済による支出

△761

△679

リース債務の返済による支出

△287

△347

自己株式の取得による支出

△252

△250

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△969

△1,172

非支配株主への配当金の支払額

△735

△1,521

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,602

△4,205

現金及び現金同等物に係る換算差額

930

923

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,088

2,547

現金及び現金同等物の期首残高

11,200

15,289

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,289

※ 17,836