ニチリン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年 1月 1日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年 1月 1日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,372

8,868

減価償却費

2,227

2,294

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

44

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

134

12

受取利息及び受取配当金

△129

△148

支払利息

59

44

固定資産売却損益（△は益）

△3

△1,426

固定資産除却損

39

61

固定資産減損損失

－

96

投資有価証券売却損益（△は益）

△41

△228

のれん償却額

39

－

持分法による投資損益（△は益）

4

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,126

1,852

たな卸資産の増減額（△は増加）

△84

△2,307

仕入債務の増減額（△は減少）

△124

△1,348

その他

△829

69

小計

3,532

7,886

利息及び配当金の受取額

226

124

利息の支払額

△58

△44

法人税等の還付額

13

56

法人税等の支払額

△856

△1,761

移転補償金の受取額

－

91

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,857

6,352

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

487

△187

有形固定資産の取得による支出

△2,554

△1,640

有形固定資産の売却による収入

26

1,835

有形固定資産の除却による支出

△2

△2

無形固定資産の取得による支出

△32

△43

投資有価証券の取得による支出

△22

△1,043

投資有価証券の売却による収入

73

383

長期貸付けによる支出

△21

△8

長期貸付金の回収による収入

9

3

その他

80

112

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,956

△591

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

106

△196

長期借入れによる収入

1,240

600

長期借入金の返済による支出

△745

△761

セール・アンド・リースバックによる収入

553

－

リース債務の返済による支出

△201

△287

自己株式の取得による支出

△1

△252

配当金の支払額

△640

△969

非支配株主への配当金の支払額

△1,294

△735

財務活動によるキャッシュ・フロー

△983

△2,602

現金及び現金同等物に係る換算差額

△308

930

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△390

4,088

現金及び現金同等物の期首残高

11,590

11,200

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,200

※ 15,289