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ニチリン

5184

東証スタンダード

ゴム製品

ニチリンのキャッシュフロー計算書

2020年12月期

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2019年1月1日

 至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年1月1日

 至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

5,364

4,372

減価償却費

1,874

2,227

賞与引当金の増減額(△は減少)

30

8

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2

2

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

93

134

受取利息及び受取配当金

190

129

支払利息

23

59

固定資産除売却損益(△は益)

66

36

固定資産減損損失

62

-

投資有価証券売却損益(△は益)

3

41

のれん償却額

52

39

持分法による投資損益(△は益)

2

4

売上債権の増減額(△は増加)

58

2,126

たな卸資産の増減額(△は増加)

491

84

仕入債務の増減額(△は減少)

651

124

その他

333

829

小計

6,625

3,532

利息及び配当金の受取額

167

226

利息の支払額

24

58

法人税等の還付額

-

13

法人税等の支払額

1,633

856

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,134

2,857

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

539

487

有形固定資産の取得による支出

5,079

2,554

有形固定資産の売却による収入

114

26

有形固定資産の除却による支出

31

2

無形固定資産の取得による支出

223

32

投資有価証券の取得による支出

24

22

投資有価証券の売却による収入

6

73

長期貸付けによる支出

1

21

長期貸付金の回収による収入

0

9

事業譲受による支出

63

-

その他

36

80

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,876

1,956

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

401

106

長期借入れによる収入

800

1,240

長期借入金の返済による支出

730

745

セール・アンド・リースバックによる収入

-

553

リース債務の返済による支出

182

201

自己株式の取得による支出

251

1

配当金の支払額

789

640

非支配株主への配当金の支払額

1,053

1,294

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,806

983

現金及び現金同等物に係る換算差額

71

308

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,620

390

現金及び現金同等物の期首残高

14,210

11,590

現金及び現金同等物の期末残高

11,590

11,200