ニチリン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,224

5,364

減価償却費

1,778

1,874

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

30

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65

93

受取利息及び受取配当金

△181

△190

支払利息

21

23

固定資産除売却損益（△は益）

35

66

固定資産減損損失

238

62

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3

のれん償却額

56

52

持分法による投資損益（△は益）

△1

△2

売上債権の増減額（△は増加）

580

58

たな卸資産の増減額（△は増加）

△991

△491

仕入債務の増減額（△は減少）

172

△651

その他

△91

333

小計

9,927

6,625

利息及び配当金の受取額

208

167

利息の支払額

△20

△24

法人税等の還付額

6

－

法人税等の支払額

△2,362

△1,633

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,759

5,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△374

△539

有形固定資産の取得による支出

△5,061

△5,079

有形固定資産の売却による収入

8

114

有形固定資産の除却による支出

△0

△31

無形固定資産の取得による支出

△326

△223

投資有価証券の取得による支出

△27

△24

投資有価証券の売却による収入

－

6

長期貸付けによる支出

△4

△1

長期貸付金の回収による収入

1

0

事業譲受による支出

－

△63

その他

△149

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,933

△5,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

401

長期借入れによる収入

－

800

長期借入金の返済による支出

△862

△730

自己株式の取得による支出

△10

△251

配当金の支払額

△689

△789

非支配株主への配当金の支払額

△1,042

△1,053

非支配株主からの払込みによる収入

712

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△540

－

その他

－

△182

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,434

△1,806

現金及び現金同等物に係る換算差額

△514

△71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,123

△2,620

現金及び現金同等物の期首残高

15,334

14,210

現金及び現金同等物の期末残高

14,210

11,590