ニチリン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,499

8,224

減価償却費

1,655

1,778

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△21

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

68

65

受取利息及び受取配当金

△171

△181

支払利息

32

21

固定資産除売却損益（△は益）

129

35

固定資産減損損失

－

238

のれん償却額

54

56

持分法による投資損益（△は益）

△5

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△1,936

580

たな卸資産の増減額（△は増加）

△396

△991

仕入債務の増減額（△は減少）

861

172

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）

△40

－

その他

△165

△91

小計

8,582

9,927

利息及び配当金の受取額

170

208

利息の支払額

△31

△20

法人税等の還付額

182

6

法人税等の支払額

△1,676

△2,362

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,228

7,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

232

△374

有形固定資産の取得による支出

△2,482

△5,061

有形固定資産の売却による収入

72

8

有形固定資産の除却による支出

△1

△0

無形固定資産の取得による支出

△39

△326

投資有価証券の取得による支出

△29

△27

長期貸付けによる支出

△2

△4

長期貸付金の回収による収入

4

1

その他

△31

△149

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,276

△5,933

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

800

－

長期借入金の返済による支出

△1,027

△862

配当金の支払額

△397

△689

非支配株主への配当金の支払額

△795

△1,042

非支配株主からの払込みによる収入

－

712

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△540

その他

△1

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,421

△2,434

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

△514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,551

△1,123

現金及び現金同等物の期首残高

11,782

15,334

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,334

※ 14,210