ニチリン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,353

8,499

減価償却費

1,504

1,655

賞与引当金の増減額（△は減少）

△27

16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42

68

受取利息及び受取配当金

△142

△171

支払利息

41

32

固定資産除売却損益（△は益）

31

129

のれん償却額

13

54

段階取得に係る差損益（△は益）

△41

－

持分法による投資損益（△は益）

△13

△5

売上債権の増減額（△は増加）

△1,076

△1,936

たな卸資産の増減額（△は増加）

△572

△396

仕入債務の増減額（△は減少）

901

861

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）

△53

△40

その他

100

△165

小計

7,064

8,582

利息及び配当金の受取額

142

170

利息の支払額

△42

△31

法人税等の還付額

22

182

法人税等の支払額

△1,515

△1,676

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,670

7,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△231

232

有形固定資産の取得による支出

△1,772

△2,482

有形固定資産の売却による収入

21

72

有形固定資産の除却による支出

△0

△1

投資有価証券の取得による支出

△27

△29

長期貸付けによる支出

△2

△2

長期貸付金の回収による収入

1

4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△182

－

その他

△21

△71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,214

△2,276

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

800

800

長期借入金の返済による支出

△1,106

△1,027

配当金の支払額

△353

△397

非支配株主への配当金の支払額

△596

△795

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,257

△1,421

現金及び現金同等物に係る換算差額

△178

20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,020

3,551

現金及び現金同等物の期首残高

9,762

11,782

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,782

※ 15,334