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ニチリンのキャッシュフロー計算書（2016年12月期） - 株サーチ

ニチリンのキャッシュフロー計算書

（2016年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,163,834	6,353,011
減価償却費	1,571,057	1,504,616
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,335	△27,505
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△172,075	2,300
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,354,084	42,917
受取利息及び受取配当金	△137,888	△142,072
支払利息	55,642	41,744
固定資産除売却損益（△は益）	21,053	31,933
のれん償却額	491	13,480
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△41,867
持分法による投資損益（△は益）	△4,205	△13,116
売上債権の増減額（△は増加）	△187,622	△1,076,742
たな卸資産の増減額（△は増加）	180,916	△572,065
仕入債務の増減額（△は減少）	137,056	901,070
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）	△107,142	△53,684
その他	1,013,480	100,461
小計	7,181,850	7,064,481
利息及び配当金の受取額	137,886	142,074
利息の支払額	△56,044	△42,439
法人税等の還付額	1,504	22,100
法人税等の支払額	△1,784,129	△1,515,852
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,481,068	5,670,363
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	166,307	△231,330
有形固定資産の取得による支出	△1,485,656	△1,772,686
有形固定資産の売却による収入	9,296	21,518
有形固定資産の除却による支出	△740	△437
投資有価証券の取得による支出	△25,937	△27,024
長期貸付けによる支出	△5,570	△2,000
長期貸付金の回収による収入	2,463	1,300
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△182,484
その他	△49,028	△21,014
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,388,865	△2,214,158
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100,000	－
長期借入れによる収入	800,000	800,000
長期借入金の返済による支出	△1,340,602	△1,106,918
配当金の支払額	△242,875	△353,251
非支配株主への配当金の支払額	△618,653	△596,733
その他	△1,767	△391
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,503,899	△1,257,294
現金及び現金同等物に係る換算差額	△253,036	△178,551
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,335,267	2,020,358
現金及び現金同等物の期首残高	7,426,963	9,762,230
現金及び現金同等物の期末残高	※ 9,762,230	※ 11,782,589