ニチリン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,163,834

6,353,011

減価償却費

1,571,057

1,504,616

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,335

△27,505

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△172,075

2,300

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,354,084

42,917

受取利息及び受取配当金

△137,888

△142,072

支払利息

55,642

41,744

固定資産除売却損益（△は益）

21,053

31,933

のれん償却額

491

13,480

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△41,867

持分法による投資損益（△は益）

△4,205

△13,116

売上債権の増減額（△は増加）

△187,622

△1,076,742

たな卸資産の増減額（△は増加）

180,916

△572,065

仕入債務の増減額（△は減少）

137,056

901,070

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）

△107,142

△53,684

その他

1,013,480

100,461

小計

7,181,850

7,064,481

利息及び配当金の受取額

137,886

142,074

利息の支払額

△56,044

△42,439

法人税等の還付額

1,504

22,100

法人税等の支払額

△1,784,129

△1,515,852

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,481,068

5,670,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

166,307

△231,330

有形固定資産の取得による支出

△1,485,656

△1,772,686

有形固定資産の売却による収入

9,296

21,518

有形固定資産の除却による支出

△740

△437

投資有価証券の取得による支出

△25,937

△27,024

長期貸付けによる支出

△5,570

△2,000

長期貸付金の回収による収入

2,463

1,300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△182,484

その他

△49,028

△21,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,388,865

△2,214,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

－

長期借入れによる収入

800,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△1,340,602

△1,106,918

配当金の支払額

△242,875

△353,251

非支配株主への配当金の支払額

△618,653

△596,733

その他

△1,767

△391

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,503,899

△1,257,294

現金及び現金同等物に係る換算差額

△253,036

△178,551

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,335,267

2,020,358

現金及び現金同等物の期首残高

7,426,963

9,762,230

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,762,230

※ 11,782,589