ニチリン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年 1月 1日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年 1月 1日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,421

10,744

減価償却費

2,577

2,667

賞与引当金の増減額（△は減少）

82

23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△91

74

受取利息及び受取配当金

△213

△278

支払利息

45

30

固定資産売却損益（△は益）

6

3

固定資産除却損

86

93

固定資産減損損失

126

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△189

△293

売上債権の増減額（△は増加）

△418

30

棚卸資産の増減額（△は増加）

28

346

仕入債務の増減額（△は減少）

266

240

その他

△944

△598

小計

9,777

13,078

利息及び配当金の受取額

202

279

利息の支払額

△48

△41

法人税等の還付額

7

0

法人税等の支払額

△3,167

△3,405

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,770

9,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,439

△188

有形固定資産の取得による支出

△2,018

△3,239

有形固定資産の売却による収入

8

13

有形固定資産の除却による支出

△1

△26

無形固定資産の取得による支出

△152

△68

投資有価証券の取得による支出

△611

△290

投資有価証券の売却による収入

322

417

長期貸付けによる支出

△3

△1

長期貸付金の回収による収入

18

1

その他

56

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△942

△3,361

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△233

△140

長期借入金の返済による支出

△679

△626

リース債務の返済による支出

△347

△369

自己株式の取得による支出

△250

△1,245

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△1,172

△1,435

非支配株主への配当金の支払額

△1,521

△1,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,205

△5,528

現金及び現金同等物に係る換算差額

923

987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,547

2,010

現金及び現金同等物の期首残高

15,289

17,836

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,836

※ 19,847