朝日ラバー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

304,677

214,727

減価償却費

455,195

420,925

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

82

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39,864

42,512

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

5,728

5,566

受取利息及び受取配当金

△5,953

△6,964

支払利息

8,445

7,157

有形固定資産売却損益（△は益）

△746

△959

有形固定資産除却損

2,776

6,549

固定資産圧縮損

15,265

15,108

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△8,787

補助金収入

△26,250

△34,380

売上債権の増減額（△は増加）

151,720

△93,198

棚卸資産の増減額（△は増加）

△277,569

△11,800

仕入債務の増減額（△は減少）

△199,720

△160,078

その他

△21,836

67,766

小計

451,617

464,228

利息及び配当金の受取額

5,953

6,964

補助金の受取額

36,387

34,380

利息の支払額

△8,402

△7,089

法人税等の支払額

△49,599

△65,838

営業活動によるキャッシュ・フロー

435,955

432,645

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,570,277

△1,407,277

定期預金の払戻による収入

1,545,277

1,781,658

有形固定資産の取得による支出

△181,322

△287,989

有形固定資産の売却による収入

883

1,074

無形固定資産の取得による支出

△1,870

△946

投資有価証券の取得による支出

△1,263

△1,282

関係会社株式の売却による収入

-

8,787

その他

△5,683

△6,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

△214,256

87,821

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△1,164,565

△1,024,277

配当金の支払額

△90,667

△91,104

その他

△6,571

△3,746

財務活動によるキャッシュ・フロー

△761,803

△619,128

現金及び現金同等物に係る換算差額

39,605

33,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△500,498

△65,371

現金及び現金同等物の期首残高

1,456,773

956,275

現金及び現金同等物の期末残高

※ 956,275

※ 890,903