朝日ラバー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

521,275

153,291

減価償却費

497,155

550,946

減損損失

1,125

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△228

△3,177

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△91,722

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

49,968

219,207

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

7,306

7,226

受取利息及び受取配当金

△10,258

△11,519

支払利息

9,997

8,883

為替差損益（△は益）

2,786

870

有形固定資産売却損益（△は益）

－

5,434

有形固定資産除却損

60,488

11,010

固定資産圧縮損

7,474

10,954

投資有価証券評価損益（△は益）

14,588

20,182

受取補償金

△88,352

－

補助金収入

△7,998

△21,596

売上債権の増減額（△は増加）

6,812

5,394

たな卸資産の増減額（△は増加）

△52,212

△166,665

仕入債務の増減額（△は減少）

△304,034

172,329

未払消費税等の増減額（△は減少）

△38,999

16,926

その他

125,623

29,820

小計

710,798

1,009,521

利息及び配当金の受取額

10,551

11,579

補助金の受取額

7,998

21,596

利息の支払額

△9,913

△8,593

法人税等の還付額

－

4,402

法人税等の支払額

△178,482

△166,942

営業活動によるキャッシュ・フロー

540,951

871,564

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,027,567

△3,164,375

定期預金の払戻による収入

3,154,115

3,304,912

有形固定資産の取得による支出

△848,706

△775,869

有形固定資産の売却による収入

－

14,206

無形固定資産の取得による支出

△21,596

△11,587

投資有価証券の取得による支出

△2,347

△2,401

その他

△1,583

△9,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

△747,685

△644,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

8,275

長期借入れによる収入

1,200,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△1,200,614

△1,231,129

自己株式の売却による収入

15,703

16,890

配当金の支払額

△110,761

△91,111

その他

△11,345

△11,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

△107,017

△208,117

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16,700

△5,956

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△330,452

13,218

現金及び現金同等物の期首残高

1,164,931

834,479

現金及び現金同等物の期末残高

※ 834,479

※ 847,698