朝日ラバー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

587,171

521,275

減価償却費

417,999

497,155

減損損失

14,451

1,125

貸倒引当金の増減額（△は減少）

111

△228

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△91,722

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53,040

49,968

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

7,306

受取利息及び受取配当金

△9,247

△10,258

支払利息

12,226

9,997

為替差損益（△は益）

2,979

2,786

有形固定資産除却損

22,076

60,488

固定資産圧縮損

76,200

7,474

投資有価証券評価損益（△は益）

－

14,588

受取補償金

－

△88,352

補助金収入

△133,924

△7,998

売上債権の増減額（△は増加）

△132,280

6,812

たな卸資産の増減額（△は増加）

△174,543

△52,212

仕入債務の増減額（△は減少）

181,077

△304,034

未払消費税等の増減額（△は減少）

54,769

△38,999

その他

144,069

125,623

小計

1,116,178

710,798

利息及び配当金の受取額

9,078

10,551

補助金の受取額

113,980

7,998

利息の支払額

△11,317

△9,913

法人税等の還付額

799

－

法人税等の支払額

△102,183

△178,482

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,126,537

540,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,301,168

△3,027,567

定期預金の払戻による収入

3,314,445

3,154,115

有形固定資産の取得による支出

△559,976

△848,706

無形固定資産の取得による支出

△67,705

△21,596

投資有価証券の取得による支出

△324,521

△2,347

投資有価証券の売却による収入

99,805

－

その他

38,098

△1,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

△801,022

△747,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△303,658

－

長期借入れによる収入

1,100,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△1,161,625

△1,200,614

自己株式の売却による収入

14,151

15,703

配当金の支払額

△85,344

△110,761

その他

△11,089

△11,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

△447,566

△107,017

現金及び現金同等物に係る換算差額

367

△16,700

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△121,683

△330,452

現金及び現金同等物の期首残高

1,286,614

1,164,931

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,164,931

※ 834,479