朝日ラバー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

469,212

587,171

減価償却費

418,374

417,999

減損損失

29,312

14,451

貸倒引当金の増減額（△は減少）

143

111

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△19,191

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32,151

53,040

受取利息及び受取配当金

△8,140

△9,247

支払利息

14,560

12,226

為替差損益（△は益）

4,841

2,979

有形固定資産除却損

9,547

22,076

固定資産圧縮損

674,366

76,200

投資有価証券評価損益（△は益）

677

－

受取保険金

△2,995

－

補助金収入

△694,255

△133,924

売上債権の増減額（△は増加）

△79,164

△132,280

たな卸資産の増減額（△は増加）

△226,711

△174,543

仕入債務の増減額（△は減少）

287,082

181,077

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,657

54,769

その他

△22,363

144,069

小計

889,105

1,116,178

利息及び配当金の受取額

7,841

9,078

保険金の受取額

2,995

－

補助金の受取額

694,255

113,980

利息の支払額

△14,893

△11,317

法人税等の還付額

85,016

799

法人税等の支払額

△46,631

△102,183

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,617,690

1,126,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,280,811

△3,301,168

定期預金の払戻による収入

3,142,652

3,314,445

有形固定資産の取得による支出

△1,380,328

△559,976

無形固定資産の取得による支出

△30,193

△67,705

投資有価証券の取得による支出

△1,983

△324,521

投資有価証券の売却による収入

－

99,805

投資有価証券の償還による収入

－

50,000

保険積立金の解約による収入

37,756

－

その他

△13,086

△11,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,525,993

△801,022

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

303,610

△303,658

長期借入れによる収入

1,300,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△1,154,485

△1,161,625

自己株式の売却による収入

22,916

14,151

自己株式の取得による支出

△58

－

配当金の支払額

△58,429

△85,344

その他

△11,107

△11,089

財務活動によるキャッシュ・フロー

402,446

△447,566

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19,638

367

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

474,505

△121,683

現金及び現金同等物の期首残高

812,109

1,286,614

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,286,614

※ 1,164,931