朝日ラバー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

214,832

469,212

減価償却費

425,683

418,374

減損損失

30,650

29,312

貸倒引当金の増減額（△は減少）

40

143

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△349,587

△19,191

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28,461

32,151

受取利息及び受取配当金

△7,702

△8,140

支払利息

15,781

14,560

為替差損益（△は益）

4,233

4,841

有形固定資産除却損

2,355

9,547

固定資産圧縮損

90,380

674,366

投資有価証券評価損益（△は益）

－

677

複合金融商品評価損益（△は益）

8,057

△4,552

受取保険金

－

△2,995

補助金収入

△107,289

△694,255

売上債権の増減額（△は増加）

△2,197

△79,164

たな卸資産の増減額（△は増加）

111,298

△226,711

仕入債務の増減額（△は減少）

△52,053

287,082

未払消費税等の増減額（△は減少）

△59,926

1,657

その他

42,008

△17,811

小計

395,026

889,105

利息及び配当金の受取額

7,715

7,841

保険金の受取額

218,119

2,995

補助金の受取額

107,289

694,255

利息の支払額

△15,882

△14,893

法人税等の還付額

1,245

85,016

法人税等の支払額

△245,971

△46,631

営業活動によるキャッシュ・フロー

467,542

1,617,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,836,634

△3,280,811

定期預金の払戻による収入

3,043,111

3,142,652

有形固定資産の取得による支出

△323,899

△1,380,328

無形固定資産の取得による支出

△1,401

△30,193

投資有価証券の取得による支出

△151,722

△1,983

保険積立金の解約による収入

-

37,756

その他

△18,443

△13,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

△288,988

△1,525,993

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15,799

303,610

長期借入れによる収入

1,277,000

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△1,141,707

△1,154,485

自己株式の売却による収入

7,304

22,916

自己株式の取得による支出

△76,966

△58

配当金の支払額

△56,542

△58,429

その他

△10,283

△11,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,994

402,446

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,734

△19,638

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

148,824

474,505

現金及び現金同等物の期首残高

663,285

812,109

現金及び現金同等物の期末残高

※ 812,109

※ 1,286,614