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朝日ラバーのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	421,140	214,832
減価償却費	422,404	425,683
減損損失	－	30,650
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,514	40
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	237,193	△349,587
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	42,487	28,461
受取利息及び受取配当金	△7,254	△7,702
未払配当金除斥益	－	△4,442
支払利息	18,058	15,781
為替差損益（△は益）	△1,664	4,233
有形固定資産除却損	15,044	2,355
固定資産圧縮損	56,674	90,380
複合金融商品評価損益（△は益）	－	8,057
受取保険金	△312,109	－
補助金収入	△73,742	△107,289
売上債権の増減額（△は増加）	△163,971	△2,197
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,439	111,298
仕入債務の増減額（△は減少）	6,016	△52,053
未払消費税等の増減額（△は減少）	55,459	△59,926
その他	△18,465	46,450
小計	697,194	395,026
利息及び配当金の受取額	7,390	7,715
保険金の受取額	231,090	218,119
補助金の受取額	73,742	107,289
利息の支払額	△17,745	△15,882
法人税等の還付額	－	1,245
法人税等の支払額	△148,462	△245,971
営業活動によるキャッシュ・フロー	843,209	467,542
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,903,090	△2,836,634
定期預金の払戻による収入	2,641,555	3,043,111
有形固定資産の取得による支出	△694,143	△323,899
投資有価証券の取得による支出	△35,389	△151,722
その他	△13,398	△19,844
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,004,466	△288,988
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	14,203	△15,799
長期借入れによる収入	1,300,000	1,277,000
長期借入金の返済による支出	△1,148,211	△1,141,707
自己株式の売却による収入	-	7,304
自己株式の取得による支出	△33	△76,966
配当金の支払額	△35,782	△56,542
その他	△22,453	△10,283
財務活動によるキャッシュ・フロー	107,722	△16,994
現金及び現金同等物に係る換算差額	14,230	△12,734
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△39,304	148,824
現金及び現金同等物の期首残高	702,589	663,285
現金及び現金同等物の期末残高	※ 663,285	※ 812,109